Документы

Приложение 1. Общие сведения об управляющей компании по состоянию

• Раздел I. Реквизиты управляющей компании

• Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

• Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

• Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением ...

• Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

• Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

• Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

• Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

• Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

• Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

• Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

• Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными ...

• Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

• Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

• Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

• Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер ...

• Порядок составления и представления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

Приложение 2. Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

• Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

• Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

• Раздел III. Активы

  • Подраздел 1. Денежные средства

  • Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

  • Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

  • Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

  • Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

  • Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

  • Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

  • Подраздел 8. Дебиторская задолженность

  • Подраздел 9. Общая стоимость активов

• Раздел IV. Обязательства

• Раздел V. Стоимость чистых активов

• Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

  • Расшифровки раздела III "Активы"

  • Подраздел 1. Денежные средства

    • 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

    • 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

  • Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

    • 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

    • 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

    • 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

    • 2.4. Муниципальные ценные бумаги

    • 2.5. Российские депозитарные расписки

    • 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

    • 2.7. Акции российских акционерных обществ

    • 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

    • 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

    • 2.10. Ипотечные сертификаты участия

    • 2.11. Иные ценные бумаги

  • Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

    • 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

    • 3.2. Облигации иностранных государств

    • 3.3. Облигации международных финансовых организаций

    • 3.4. Иностранные депозитарные расписки

    • 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

    • 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

    • 3.7. Иные ценные бумаги

  • Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

    • 4.1. Недвижимое имущество

    • 4.2. Право аренды недвижимого имущества

      • 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

      • 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

  • Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

    • 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

    • 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит ...

    • 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) ...

    • 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

    • 5.5. Иные имущественные права

  • Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

    • 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

      • 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

      • 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

    • 6.2. Закладные

      • 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

      • 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

  • Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

    • 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

    • 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

    • 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

    • 7.4. Драгоценные металлы

    • 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

    • 7.6. Художественные ценности

    • 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

  • Подраздел 8. Дебиторская задолженность

    • 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

    • 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

  • Расшифровки раздела IV "Обязательства"

    • Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

    • Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

• Порядок составления и представления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

Приложение 3. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

• Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

• Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

• Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

• Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

• Порядок составления и представления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"

Приложение 4. Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

• Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

• Раздел II. Параметры отчета о владельцах

• Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного ...

• Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

• Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

• Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

• Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

• Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

• Порядок составления и представления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

Приложение 5. Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

• Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

• Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

• Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

• Порядок составления и представления отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный ...

Приложение 6. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

• Раздел I. Реквизиты негосударственного пенсионного фонда

• Раздел II. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений

• Порядок составления и представления отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

Приложение 7. Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

• Раздел I. Реквизиты негосударственного пенсионного фонда

• Раздел II. Сведения о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

• Порядок составления и представления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"

Приложение 8. Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации

• Порядок составления и представления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации"